Акт реализации и товарный отчет!

[Медовая]

Речь идет о SH4. столкнулась с такими проблемами.
1. В акте реализации и в товарном отчете стоят разные итоговые суммы по расходу. получается что в акт реализации не попадает что - то, что попадает в товарный отчет, так как по т/о сумма больше. Фильтр делаю - дата, склад и все. В чем может быть дело?
2. В товарном отчете и в приходе и в расходе присутствуют с/в (спец. учет). Почему какие - то формируются нулевые, какие-то с суммами?
3. В товарном отчете в разделе расхода итоговые суммы по расходу по себестоимости и по продажным ценам однаковые, только в разделе продажных сумм итог больше на сумму с/в, которые сформировались с ценой? Знаю, что там в фильтре можно поставить соответствующую галочку чтоб продажная стоимость соответствовала стоимости на приходным накладным. но эта галка не стоит!!!!
4. Дальше хуже. Формирую акт реализации по питанию персонала (списываю в ручную, что дают в блюдах по документам расхода, что в продуктах по расходным накладным). выходит одна сумма. Далее через список накладных вывожу все р/н с такой же категорией расхода (ведь после списания док-ов расхода формируется р/н), начинаю перессчитывать вручную - сумма получатся на 3 тыс. больше чем в акте реализации. Причем, залезаю в док-т расхода вывожу печатную форму документа расхода и сумма одна, а в р/н сформированной на основании списания этого же док-та расхода стоит другая сумма. ничего не понимаю...
5. Финансовый директор смотрит результат по оборотной ведомости. И там, сумма расхода совпадает с тов. отчетом. Но!!!! В графе излишки и недостачи уже стоят какие - то цифры, хотя инвентаризации еще не проводилось по этому складу вообще, так как это новый филиал. Завтра надо делать инвентаризацию по ноябрю. Очень старалась подробно описать проблемы. если сможете помочь буду ОООООчень признательна!!!

[SH]

1. В акте реализации и в товарном отчете стоят разные итоговые суммы по расходу. получается что в акт реализации не попадает что - то, что попадает в товарный отчет, так как по т/о сумма больше. Фильтр делаю - дата, склад и все. В чем может быть дело?
В том, что есть расходные накладные, созданные не на основании документов по расходу блюд, а сами по себе.

2. В товарном отчете и в приходе и в расходе присутствуют с/в (спец. учет). Почему какие - то формируются нулевые, какие-то с суммами?
В приходе излишки, в расходе - недостачи. Сумма сличительной зависит от того, как она влияет на товар, это азы shouse, если Вам такие вещи непонятны, то лучше учиться!

3. В товарном отчете в разделе расхода итоговые суммы по расходу по себестоимости и по продажным ценам однаковые, только в разделе продажных сумм итог больше на сумму с/в, которые сформировались с ценой? Знаю, что там в фильтре можно поставить соответствующую галочку чтоб продажная стоимость соответствовала стоимости на приходным накладным. но эта галка не стоит!!!!
Не понимаю вопроса. Вообще ничего не понимаю из того, что описываете. Подозреваю, что Вы какие-то вещи неверно трактуете.

4. Дальше хуже.
Охотно верю, т.к. у Вас полное непонимание процессов.

Формирую акт реализации по питанию персонала (списываю в ручную, что дают в блюдах по документам расхода, что в продуктах по расходным накладным). выходит одна сумма.
Акт реализации формируется ТОЛЬКО на основании документов расхода. Расходные накладные, созданные вручную, в акт реализации не попадают. Это то же самое, что и Ваш пункт 1.

Причем, залезаю в док-т расхода вывожу печатную форму документа расхода и сумма одна, а в р/н сформированной на основании списания этого же док-та расхода стоит другая сумма. ничего не понимаю...
Я из Вашего описания тоже ничего не понимаю, извините :(

5. Финансовый директор смотрит результат по оборотной ведомости. И там, сумма расхода совпадает с тов. отчетом.
Ура! Но увы - Вы же понятия не имеете, почему это так, и для Вас это чудо!

Но!!!! В графе излишки и недостачи уже стоят какие - то цифры, хотя инвентаризации еще не проводилось по этому складу вообще,
Вот, начинаем учиться. Что, по Вашему, сличительная ведомость? Это и есть документ инвентаризации. Вот Ваши сличительные, которые Вы описываете, и попадают в оборотку.

Завтра надо делать инвентаризацию по ноябрю.
Вовремя...

Очень старалась подробно описать проблемы. если сможете помочь буду ОООООчень признательна!!!
Что старались - верю, но по интернету - не научитесь. Заказывайте себе обучение. Хотя бы по текущим вопросам, но я чувствую, что Вам полный курс нужен. Т.е. на какие кнопки нажимать - Вы вроде знаете, но зачем это делать, в каких ситуациях и что это вообще значит - об этом ничего не знаете. Это примерно тоже, что наугад водить машину по Москве, не имея понятия о существовании ПДД, светофоров и знаков.

[Медовая]

Спасибо Вам большое! По поводу обучения вы действительно правы. Я не бухгалтер - калькулятор. Пришлось сесть на
это место по причине декрета сотрудника. И еще один вопросик. когда делаю инвентаризацию (допустим остатки снимались на утро 1-ого числа) ставлю дату 1-ое число при формировании ведомости остатков? Заранее спасибо!

[SH]

(допустим остатки снимались на утро 1-ого числа) ставлю дату 1-ое число при формировании ведомости остатков?
Да, именно так.
Удачи!

[koltsovv]

Хочется процитировать Шелдона из сериала Теория большого взрыва... Бугагашенька!!!!

Насчет инвентаризации: Будьте осторожны и не фиганите приходы и расходы 1го, а то потом будете разбирать отчего такая недосдача... )))

[Raziel38]

зравствуйте. что то непонятное произошло на днях в storehouse4. в акте реализации приходная и отпускная цена стали равны. раньше такого не было. заметили недавно. в store house 4 кроме бухгалтера никто не лазит. в чём причина такого явления? точную версию склада смогу указать завтра.

[SH]

Причина такого явления в том, что при списании ставиться галка "списывать по себестоимости", а при построении акта реализации - "брать отпускные из расходных накладных". Пишу по памяти, но смысл такой.

[Raziel38]

спасибо. убрал галочку, всё вернулось в норму.