Еще раз про сличительные

[Prosto_Anna]

Уважаемые коллеги! Внимательно читаю все сообщения по всем возникающим вопросам в SH. Но вот в одном я точно запуталась. Все таки делая расход и копируя остатки в с/в их обнулять или все оставить как есть?

[SH]

Как есть, если копируете из расчета документа расхода.
Сами подумайте: у нас не хватает какого-то количества, сколько-то есть, но нужно, чтобы было больше. Мы создаем сличительную, где прописываем, какое именно количество нам нужно. Если там будет ноль, то это никуда не годится
Другое дело - если уже есть отрицательные остатки и мы не можем сделать приход - вот в этом случае в сличительной надо записать, что этого товара - ноль. Обратите внимание, что и в этом случае товар добавляется - было некоторое отрицательное количество, стал ноль, т.е. больше.

[Prosto_Anna]

То есть, при расчете расхода (после закрытия смены и выгрузки), если есть краснота, т.е. в столбце необходимое количество не ноль, то я ничего в с/в не обнуляю? а вот, если я делаю приход и у меня не получается (отрицательные остатки), то тогда...удаляю предыдущую с/в, формирую список документов расхода (за предыдущий день) и копирую в с/в красноту, проставляю нули. Так?

---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:13 ----------

и можно еще одну уточнялочку по поводу п/ф?
создаю в группе товаров товар: соус п/ф
в комплектах создаю комплект: соус п/ф
захожу в мой товар (соус п/ф) и в закладке комплект ставлю голочку и выбираю мой комплект.
Вроде все так, да?

а вот модификаторы вообще не понимаю..думаю надо буть Вас вызвать..

---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:38 ----------

и еще..когда я делаю списание по rkeeper (акт реализации), то п/ф не списываются, значит я их списыванию отдельной р/н ручками забиваю мои комплекты? или товары (группа п/ф)?

и еще:зачем мне нужна оборотная ведомость и что с ней делают, для чего используют?

П.С. я начинающий бух-калк, поэтому надо чтоб в голове все правильно легло))

[SH]

То есть, при расчете расхода (после закрытия смены и выгрузки), если есть краснота, т.е. в столбце необходимое количество не ноль, то я ничего в с/в не обнуляю?

Нет, не обнуляете.

а вот, если я делаю приход и у меня не получается (отрицательные остатки), то тогда...удаляю предыдущую с/в

Не надо удалять предыдущую.
Если Вы копируете при предполагаемом расходе и у Вас все равно есть отрицательные остатки, это может означать, что либо у Вас не все скопировалось - для этого после копирования надо предполагаемый расход обновить и проверить, что столбец "необходимое количество" стал нулевым. Либо у Вас есть ручное списание, просто расходными накладными, которое на отрицательные остатки Вы не проверяете.
Если вначале вносить ручные расходные, а потом делать расход по кассе, то тогда сличительные ,которые Вы создаете при предполагаемом расходе, должны закрывать почти все. Только - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - никогда не вбивайте ручной расход "вперед", т.е. если за 30 марта касса не списана, то не надо вбивать ручной расход за 31-е. А то как раз может возникнуть ситуация, что неверное количество попадает в сличительную и приходится вручную исправлять.

Можно работать, я описывал где-то по следующей схеме: делаете за день весь расход, не создавая сличительных, а потом формируете ведомость по отрицательным остаткам и все кидаете в сличительную. Из плюсов: ровно одна сличительная по складу в день, всегда. Вот в этом случае в сличительной у Вас будут нули.

и можно еще одну уточнялочку по поводу п/ф?
создаю в группе товаров товар: соус п/ф
в комплектах создаю комплект: соус п/ф
захожу в мой товар (соус п/ф) и в закладке комплект ставлю голочку и выбираю мой комплект.
Вроде все так, да?

Да, можно слегка проще, я в уроках показываю - прямо из списка товаров можно создать комплект, он создастся автоматически с таким же названием и автоматически привяжется.

а вот модификаторы вообще не понимаю..думаю надо буть Вас вызвать..

Там тоже самое. Только про них надо помнить и проверять, т.к. если на модификатор нет комплекта, а он нужен, то в ошибках это не светится!

и еще..когда я делаю списание по rkeeper (акт реализации), то п/ф не списываются, значит я их списыванию отдельной р/н ручками забиваю мои комплекты? или товары (группа п/ф)?

Не понял вопроса. Почему п/ф не списываются?

и еще:зачем мне нужна оборотная ведомость и что с ней делают, для чего используют?

Главный отчетный документ по движению товара. Ну хорошо: один из главных. Используют для отчетности и аналитики.

П.С. я начинающий бух-калк, поэтому надо чтоб в голове все правильно легло))

Если уроки мои не видели, советую начать с них, хотя бы с бесплатных, которые здесь на сайте лежат.

[Prosto_Anna]

Уроки все просмотрела, но все равно начиная работать возникают вопросы..или даже так...страх того, что ты сделаешь что-то не так..Вот в связи с этим есть вопрос:акт переработки: в графе расход я указываю товар (не п/ф), а в графе приход уже готовый п/ф, вопрос вот то что уходит в отходы учитывается в калькуляционной карте на этот п/ф, правильно? А еще списание на питание персонала: мне показали, что создается р/н куда вносят списание, потом создают новый документ расхода забивают то, что есть в списание на персонал, а потом копируют в ранее созданную р/н это правильно? Также не совсем понятно, как списать п/ф? Создать р/н на этот п/ф и все? Но до этого его надо приготовить, вот как называется документ по которому его готовят (то что приносят с кухни: акт переработки, акт проработки)? Т.е. я создаю новый документ комплектации, в товарах указываю этот п/ф ставлю кол/во, потом делаю р/н и в товары также ставлю это п/ф?

А еще бывает так, что день не импортируется, пишет ошибку не определена категория расхода. Как с этим бороться?

---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:23 ----------

Уточняю где мне можно посмотреть по какой категории расхода прошел товар и куда надо залезть, чтобы проставить нужную категорию?

[SH]

Ай-яй-яй, какая каша... Коротко не ответить (если только "учиться, учиться и учиться"), так что придется Вам подождать, найду время и отвечу подробно попозже.

[SH]

на работе показывают совершенно другое

не исключаю, что на работе показывают правильно, кроме того, они ведь как-то работали и должна быть отработанная схема. Так что начнем с этого:

А еще списание на питание персонала: мне показали, что создается р/н куда вносят списание, потом создают новый документ расхода забивают то, что есть в списание на персонал, а потом копируют в ранее созданную р/н это правильно?

Давайте разбираться. Вы пишете: "создается р/н куда вносят списание" и " создают новый документ расхода забивают то, что есть в списание" - ну-ка объясните разницу между одним списанием и вторым?

Немного ликбеза. Товар бывает покупной, а бывает приготовляемый, иначе - комплектующийся из других товаров. Часть таких товары - комплектующихся - продаваемые, они по умолчанию существуют как товар, импортируются из R-Keeper, находятся в разделе "Меню ресторана".
Другая часть таких товаров - полуфабрикаты. Для участия в комплектах они не обязаны существовать как товары, но для участия в накладных - обязаны. Поэтому я в уроках настаиваю на создании комплектов на полуфабрикаты через создание соответствующих товаров.

Это нужно как раз для списания и инвентаризации - всех случаев, когда полуфабрикат требуется разложить на составляющие. Никто не ведет учет через приготовление и хранение полуфабрикатов - они "прозрачно" готовятся в нужном количестве при списании блюда. Мы предполагаем, что храним покупные товары, а полуфабрикаты - это некоторая сумма покупных товаров. Соответственно, при списании полуфабриката надо разложить его на составляющие, потому что нам именно составляющие надо списать со склада, а не готовый полуфабрикат.

Разложить на составляющие мы можем через документ расхода. Вносим туда все необходимые полуфабрикаты и готовые блюда, сохраняем, рассчитываем - и результат расчета можем скопировать.

Вас, похоже, учат вначале внести в расходную накладную покупные товары, потом в документ расхода внести полуфабрикаты, рассчитать и добавить в накладную к покупным. Можно сделать проще: внести все в документ расхода, а потом скопировать все в новую расходную накладную. Я предпочитаю так.
Также, можно не рассчитывать-копировать, а списать, так, как списывается расход с кассы. Но в этом случае мы теряем возможность редактирования такого списания, что иногда бывает нужно.

Также не совсем понятно, как списать п/ф? Создать р/н на этот п/ф и все? Но до этого его надо приготовить, вот как называется документ по которому его готовят (то что приносят с кухни: акт переработки, акт проработки)? Т.е. я создаю новый документ комплектации, в товарах указываю этот п/ф ставлю кол/во, потом делаю р/н и в товары также ставлю это п/ф?

Или можно делать так, да! Но тогда при редактировании количества надо редактировать два документа, и опять же, возможность редактировать расход у нас теряется.

---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 19:59 ----------

А вот так:

акт переработки: в графе расход я указываю товар (не п/ф), а в графе приход уже готовый п/ф, вопрос вот то что уходит в отходы учитывается в калькуляционной карте на этот п/ф, правильно?

- вообще не делайте никогда! Если Вам вдруг надо создать и хранить полуфабрикат, используйте комплектацию.

---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 20:01 ----------

А еще бывает так, что день не импортируется, пишет ошибку не определена категория расхода. Как с этим бороться?

Это у Вас, похоже, так настроен импорт. Смотрите iRKSetup, а там кнопка "Дополнительно".
Я лично просто разбиваю по валютам и мне всегда хватало, но кому-то надо и по-извращеннее.