Проблема на большом предприятии.Помогите!

[SH]

Тут, кажется, уже не раз об этом писалось... Ищите в разделе по киперу. Я вкратце повторю.
Итак, банкет с предоплатой.
Раз: при приеме предоплаты 16 мая на 18 мая бьем блюдо "предоплата", "банкет", "три корочки", "семь караваев" или пофиг что еще на сумму предоплаты. В хаусе делаем услугой и забываем.
Два: при проведении банкета 18 мая пробиваем все, как заказано нормальными блюдами на полную сумму банкета, закрываем на сумму предоплаты либо купоном, либо на неплательщика, остаток по сумме закрываем так, как платят.
Наслаждаемся.

[Дашустрик]

Здравствуйте,у меня тут вопрос с проблемой.Возможно ли как -то упростить реализацию.Устроилась на новую работу...Реализация не сделана с мая.В день проходит примерно 6-9 документов расхода.Сейчас делаю следующим образом:Выдиляю весь день,расчитать предполагаемый расход,убираю все что на красное (комплектации,в/п,с/в),и уже потом делаю расход соответственно получателю.
Вот как то так.
Все ли правильно и есть ли вариант ускорить,упростить процесс...

[sibgaba]

В принципе правильно.

Теоретически можно еще ускориться: Списываете например август. Всю первичку за август вносите по датам. Т.е. соблюдая хронологию. Потом выделяете все документы расхода за август, делаете "Рассчитать расход" дату расхода выставляете 31/08/2013. Машина будет делать расчет исходя из всех остатков накопившихся за август месяц. Исправляете разом всю красноту (корректировочный документ делаете за 31/08/2013). Потом опять выделяете все документы расхода и говорите "Списать". Дату опять же ставите 31/08/2013.

При этом фактическая инвентаризация за август (если такая была) должна стоять у вас первым документом на 01/09/2013.

Если инвентаризации проводятся не по первым числам, а например по 5-ым то вы так же списываете помесячно от 5-го до 5-го...

[Дашустрик]

Щас попробуем

[satan]

первым документом на 01/09/2013

а разве не последним 31-08-13? Иначе ведь в оборотной ведомости и других отчетах остатки на конец\на начало не будут фактическими из с\в

[sibgaba]

Теоретически - Да.
Практически - Нет.

Вот допустим у вас есть такой порядок документов:
01/08/13
п/н
в/п
...
31/08/13
...
с/в

пока мы не списали, в с/в вся реализация выйдет на недостачи.

Если при таком раскладе мы делаем предполагаемый расход на дату 31/08, то программа будет выводить красноту исходя из остатков по с/в (где остатков с приходов уже нет, они списались на недостачу) и практически все будет красное.

В этом случае надо скинуть документ с/в на 01/09/13 (как первый документ в списке). Потом списать, потом перекинуть с/в обратно на 31/08 в конец списка (т.е. после только что созданных к и р/н).

[satan]

sibgaba, ну если в конце перекинуть обратно, то я согласен
и имел ввиду, конечно же результирующий порядок документов

[sibgaba]

Ну дык, а если не перекидывать - то вообще ничего не спишется...

[Дашустрик]

Машина будет делать расчет исходя из всех остатков накопившихся за август месяц.

В общем так не работает((((
Если конечно я все правильно поняла...Предположим делаю с 1.05-5.05;Выдиляю все док-ты расхода,расчитать расход 5.05!!!Потом все что на красное в с/в тоже 5.05
Но потом при " Сделать расход" все не активно(ошибка при активации)
Просматриваю каждый день,остались товары на красном.
Или я что-то не так поняла

[satan]

мне кажется, проще удаленно посмотреть\ по скайпу обсудить, а Вы потом здесь напишите в чем была ошибка