Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116

Тема: Списание дней в SH

  1. #21
    Разбирающийся Аватар для SistemaNipel
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    180
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Сегодня еще раз все взвесил... Посмотрел руководство к SH, а там оказывается авторы описывают три способа избавления от отрицательного остатка:
    1. Редактирование комплекта на дату списания
    2. Доприходование недостающего количества(предлагаемый мной)
    3. Обнуление отрицательного остатка сличительной ведомостью(предлагаемый Вами)
    Во втором способе все-таки есть один большой минус(описаный Вами выше)-влияние на себестоимость... Так как приходуют у нас по рублю. Прихожу к выводу что придется использовать все-таки третий способ. Первый вообще считаю неудобным.

  2. #22
    Разбирающийся Аватар для SistemaNipel
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    180
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Вообще, ИМХО, мне кажется проще было бы если программа давала списывать в минус. А потом уже анализировать откуда отрицательные остатки взялись и как с этим бороться.

  3. #23
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    А программа дает _списывать_ в минус! Она не дает только потом оприходовать на этот минус (и этому есть свои причины, как раз вычисление себестоимости).
    Первый способ, действительно, во-первых, неудобен, во-вторых, противоречит реальному ходу вещей, в третьих, я думаю, что проверка должна негативно к такому отнестись - ведь отпускаете одно, а списываете другое, т.е. отпущенное посетителю блюдо не будет соответствовать калькуляционной карте, а это плохо.
    Второй способ мешает в одну кучу реальный приход и "фиктивный", что затрудняет анализ реальных излишков. Кроме того, если делать поступление за деньги, слегка труднее делать сверку с настоящим поступлением, а если по нулевой цене - будет "плясать" себестоимость.
    "Третий способ" позволяет:
    1. Не менять себестоимость, подсчитанную в калькуляции;
    2. Легко видеть стоимость излишков в расходе по каждому продукту.
    3. И не только стоимость, но и оценить количество излишков по отношению к реальной закупке и к реальному расходу.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  4. #24
    Разбирающийся Аватар для SistemaNipel
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    180
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Цитата Сообщение от SH Посмотреть сообщение
    А программа дает _списывать_ в минус! Она не дает только потом оприходовать на этот минус (и этому есть свои причины, как раз вычисление себестоимости).
    А можно попоробней как это отражается на вычислении себестоимости?


    Подумал тут про второй способ: если приходуются по рублю и себестоимость потом скачет, то это вполне обосновано - ведь по идее этих приходов(на лишки) не должно быть... Выходит, что отчасти это правильно(плавание себестоимости)

  5. #25
    Разбирающийся Аватар для SistemaNipel
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    180
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Алексей, Вы выше упомянули что сталкивались со случаями правок расхода... Как с этим бороться? Каждый раз просматривать расход по киперу и хаусу и сравнивать? Попробовал распечатать список расхода-что в кипере что хаусе вылетает ошибка(что-то связаное со шрифтами), а так с монитора как-то неудобно просматривать. Может есть другие способы проверки расхода блюд?

  6. #26
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от SistemaNipel Посмотреть сообщение
    А можно попоробней как это отражается на вычислении себестоимости?
    Допустим, у Вас есть картошка, 10кг по 10рублей.
    Списалось 11 кг. На остатке -1 кг на -10 руб.
    Себестоимость картошки в товаре те же 10руб. за кг!
    Если мы фиксируем излишки через сличительную, то мы фиксируем эти 10 руб., и на остатке у нас 0.
    Теперь, допустим, мы получили еще 1 кг картошки по 50 рублей.
    Если мы зафиксировали излишки, то на остатках теперь 1 кг на 50руб.
    Теперь допустим, что мы не создавали сличительную и можем сделать приход на отрицательный остаток.
    Внимание, вопросы!
    1. Сколько теперь числится на остатке картофеля? -1+1=0, но мы же только что получили 1 кг, куда он исчез? Перекрыл минус? А если этот минус был три месяца назад?
    2. И хорошо, пусть количественный мы перекроем, но у нас было -10руб., а должно стать сколько? 40руб.? За что, за 0кг картошки? Хорошо, допустим, мы задним числом в старое списание подставляем новый товар, т.е. вместо списания старого кг по 10 руб. у нас списание товара из будущего по 50 руб.
    3. И какой должна стать себестоимость картошки в товаре? 50 руб. за кг? А если отпускная цена за товар была всего 40, получается, что мы работали в минус?

    Бред растет потому что надо понять главное - на самом-то деле мы израсходовали не 11кг, а 10. Не было у нас дополнительного кг, не появился он волшебным образом на кухне. Излишки и означают сумму товара, который мы СЭКОНОМИЛИ, и на эту сумму расход надо уменьшить в управленческом учете.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  7. #27
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от SistemaNipel Посмотреть сообщение
    Подумал тут про второй способ: если приходуются по рублю и себестоимость потом скачет, то это вполне обосновано - ведь по идее этих приходов(на лишки) не должно быть... Выходит, что отчасти это правильно(плавание себестоимости)
    Отчасти правильно, но смысла в этом мало. Сэкономленную сумму мы можем посмотреть в другой колонке. Нам бы вот желательно отследить скачки себестоимости, связанные с закупкой товара, это гораздо важнее! Потому что оператор может как раз взять и оприходовать 100кг товара вместо 10, и себестоимость упадет в 10 раз. Но если Вы в приход подмешиваете излишки, такая ситуация пройдет мимо.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  8. #28
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от SistemaNipel Посмотреть сообщение
    Алексей, Вы выше упомянули что сталкивались со случаями правок расхода... Как с этим бороться? Каждый раз просматривать расход по киперу и хаусу и сравнивать? Попробовал распечатать список расхода-что в кипере что хаусе вылетает ошибка(что-то связаное со шрифтами), а так с монитора как-то неудобно просматривать. Может есть другие способы проверки расхода блюд?
    Насчет шрифтов - это либо к системщику, либо здесь создайте отдельную тему и опишите проблему подробно, думаю, это решаемо.

    Насчет правки расхода. Если злоумышленник очень умный и обладает нужной квалификацией, то в принципе возможно подправить расход прямо в R-Keeper - и это обнаружить практически невозможно, в связи с чем первый вывод - защищайте по максимуму доступ к накопительной базе данных R-Keeper (это файл ark6.udb) и к файлам резервной копии OLDRES (потому что на их основании можно создать свою параллельную накопительную БД).
    Дальнейшие рассуждения основываем на том, что нам повезло и в R-Keeper данные правильны. И еще - это для четвертой версии, в тройке все гораздо хуже с защищенностью (до версии 3.28, кажется, но и потом есть методы - так что это еще один повод для апгрейда для тех, кто еще сидит на тройке и беспокоится за правильность учета).
    При транспорте в Shouse документ расхода попадает с обозначением "И" - это значит, что он импортирован. Импортированный документ поправить нельзя. Если сделать копию, то ее можно исправлять как угодно - но значка "И" у нее не будет. Наверное, сделав нужный запрос к базе, все-таки можно поставить такой значок у отредактированной копии - но мне такой способ неизвестен (хотя в теории он есть и это нельзя скидывать со счетов).
    Поэтому для начала надо проверить, что оператор списывает только на основании оригинальных документов.
    Но проблема в том, что хоть отредактировать документ заменой блюд нельзя, все-таки можно добавить к блюду неправильный комплект и подставить его для списания. поэтому второе, на что надо обращать внимание - чтобы у блюд не было привязанных "посторонних комплектов".
    Наконец, можно просто вручную создать расходную накладную. Чтобы выявить "кукушонка", надо соблюдать простые правила. Во-первых, для списания по реализации должен быть один корреспондент, который должен использоваться только для списания проданного. Т.е. допустим, с кассы импортируются несколько документов, за несколько из которых мы получили деньги (рубли, кредитные карты), а несколько прошли по разряду "неплательщики" (т.е. без оплаты или будут позже оплачены по себестоимости - не суть). Значит, на первый тип документов используем корреспонденты "Реализация", а на второй тип - каких-то еще корреспондентов (можно разных).
    Тогда можно построить акт реализации, сравнить его с выручкой - раз, и суммы должны сойтись; и со списком расходных накладных на корреспондента "Реализация" - и суммы опять должны сойтись. Причем и отпускные, и закупочные. Если в списке расходных накладных суммы больше - значит, у Вас "досписывают".
    Наконец, в акте реализации видна наценка, и ее можно изучить и сравнить с номинально заложенной. понятно, что сильных отклонений быть не должно. Если в калькуляционной карте себестоимость порядка 10 руб, и продалось 10 порций, то суммарная себестоимость должна быть около 100, но никак не около 150.
    Ну и так далее. Следите за входящими-исходящими остатками в отчетных периодах - если что-то исправляется в закрытом периоде, этому должно быть объяснение. Возможно, для простоты отслеживания запретить что-то исправлять в периодах, по которым сдана отчетность (пусть даже управленческая) - проводить корректировки только текущим периодом. Ну и так далее.
    Главная цель - все должно быть прозрачно и ясно.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  9. #29
    Разбирающийся Аватар для SistemaNipel
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    180
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    спасибо огромное! Все понял.
    Выручку сравнивать теперь буду. Сегодня посмотрел, суммы совпадают!

  10. #30
    Разбирающийся Аватар для SistemaNipel
    Регистрация
    17.09.2009
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    180
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Вчера столкнулся с еще одной проблемкой - инвентура проводится раз в месяц, оборотная ведомость распечатывается за этот месяц(со дня следующего за прошлой инвентурой по нынешнюю инвентуру). В эту инвентуру, к примеру, лосось вылез излишками(н-р: +2кг), но в период между этими инвентурами создавалась с/в(правились остатки по лососю) где вылезло -5кг. В оборотке соответственно вылезло -3кг недостача. Почему так? как сделать так чтобы излишки/недостачи учитывались по последней с/в(которая на основании инвентаризации)?

Похожие темы

  1. Закрытие несольких неправильно закрытых дней
    от Black_viper в разделе RK: Закрытие дня
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 13:21
  2. Списание продуктов в SHouse
    от Александр Калинин в разделе Списание в Storehouse
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 23:14
  3. Отказ в RK - списание в SH
    от Ольга А. в разделе SH: Технические вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 16:22
  4. Списание в минус в SH4
    от Женя в разделе Отрицательные остатки в Storehouse
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •