Аудит

[Юля]

Здравствуйте! Подскажите, какие документы проверяет аудиторская проверка? Смотрит ли базу?

[SH]

Смотря какая проверка. Если правильная - проверят. Если формальная - документы посмотрят на предмет правильности оформления.
Я всегда смотрю базу.

[Юля]

Можно узнать поподробнее, я в этой сфере работаю год, и с проверками ещё не сталкивалась. Хотелось бы знать на что надо обратить внимание, что конкретно смотрят в базе: тов. отчёт, оборотки, сличительные? По поводу проверки, внешний аудит нанятый ген. директором.

[SH]

Ну тогда это должна быть проверка типа меня :)
Я обязательно смотрю:
1. Фудкост, т.е. долю себестоимости в выручке, это основной показатель рентабельности заведения;
2. Должны совпадать выручка по RK и SH (например, акт реализации);
3. Структура расходных наклданых, причем списание на реализацию должно совпадать с актом реализации;
4. Оборотная ведомость, структура излишков/недостач и их количество/сумма по отношению к закупке и расходу.

Далее можно покопать анализ поставщиков, комплекты - если будет предмет для дальнейших разбирательств.

[EMAIL.ANDREY]

Помогите разобрать ситуацию .

1 Проверяем акты реализации. По отпускным суммам акты реализации должны совпадать с продажами в R-Keeper
Проверяю RK общая выручка 4 141 129.14 р
SH Акт реализации 4 180 249.63 р
Как и где наити 39120.49 р

2 Проверяем список расходных накладных. Закупочные суммы на корреспондента "Реализация" должны соответствовать закупочным суммам в акте реализации.

р\н на реал. 1 229 409.21 р
акт реализации 1 327 400.87 р
разница 97 991.66 (это что такое?)

Документ расходы выгруженый из РК создают Комплек и Р\Н и в них суммы должны быть а у меня:
сумма Комплектов за период 433 459.98
сумма Р\Н за период 503 606.65
разница 70 146.67
дополнительный товар присутствует в Р\Н.
Как и почему он там взялся или вручную добавили?

Вечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ???

[SH]

Ну, во-первых, надо проверять по дням и определить - имеются ли расхождения в каждом дне или нескольких конкретных.
А далее раскручивать - между rk и sh сверяются расход блюд и акт реализации, например.
Несовпадение комплектаций и расходных - уже сложнее, но, опять же, надо выискивать конкретные пары документов и их изучать.

[EMAIL.ANDREY]

В документах расхода присутствует документ с категорией "сличительная" некомплектован и не списан на сумму документа(19500) и не идут продажи .
В этот день проводили инвентаризацию .
Что это за документ и на что влияет и зачем он и почему так ?
Что за документ и зачем понял уже.
Но вот зачем его создали.

[clare]

В документах расхода присутствует документ с категорией "сличительная" некомплектован и не списан на сумму документа(19500) и не идут продажи .
В этот день проводили инвентаризацию .
Что это за документ и на что влияет и зачем он и почему так ?
Что за документ и зачем понял уже.
Но вот зачем его создали. В SH документ сличительная ведомость автоматически списывает недостачи, выявленные при инвентаризации, и приходует излишки. Никаких дополнительных действий производить не нужно для оприходования и списания.

[EMAIL.ANDREY]

Я говорю не про Сличительная ведомость, а про документы расхода.
Документы-Список документов расхода в это списке присутствует документ сумма которого превышает продажи РК.
Товары из этого док. присутствуют в акте реал. а в расходе товара РК нету их.
Если док сделать не активным то РК и СХ сходятся.
Так зачем это документ ?

[sibgaba]

В документах расхода присутствует документ с категорией "сличительная" некомплектован и не списан на сумму документа(19500) и не идут продажи .
В этот день проводили инвентаризацию .
Что это за документ и на что влияет и зачем он и почему так ?
Что за документ и зачем понял уже.
Но вот зачем его создали.

Если остался вопрос зачем его создали - значит вы так и не поняли что это за документ...

На момент инвентаризации у вас на кухне остались полуфабрикаты (чищенная картошка, соус, котлетки сформированные, но не обжаренные и т.п.)
Все эти п/ф забили в ДР, рассчитали его на сырье и это количество сырья добавили к с/в в которую вбиты фактические остатки.

Похоже что этот документ попал у вас в Марочный отчет, т.к. вы не корректно настроили фильтр отчета. А именно не выставили галку "только списанные ДР". Ну и до кучи "Вычислять цены на основании накладных".

Что касается


2 Проверяем список расходных накладных. Закупочные суммы на корреспондента "Реализация" должны соответствовать закупочным суммам в акте реализации.

Не факт. Марочный строится на основании ДР. Если есть ДР списанные на корреспондента отличного от "Реализация", то марочный дает большую сумму, чем оборот по корреспондентам.

Опять же в списке ДР могут быть документы по удаления с кассы кипера, которые так же могут попадать в марочный (если не верно настроен фильтр). Какие то ДР могут быть списаны по себестоимости, что тоже даст расхождения в суммах Кипера и Марочного.

В общем тонкостей более чем достаточно. И если вы не знаете всех возможностей SH и всех возможных вариантов ведения учета, то вам будет достаточно трудно разобраться в ситуации.

Поэтому совет от SH абсолютно верен: проверяйте по неделям, потом по дням, находите день который дает расхождение и внимательно анализируйте документооборот за эту дату.

[SH]

Я говорю не про Сличительная ведомость, а про документы расхода.
Документы-Список документов расхода в это списке присутствует документ сумма которого превышает продажи РК.
Товары из этого док. присутствуют в акте реал. а в расходе товара РК нету их.
Если док сделать не активным то РК и СХ сходятся.
Так зачем это документ ? (скрытие излишков или что то другое)
Его сделали для расчета полуфабрикатов и готовых блюд, что верно; что неверно - его сделали активным. Документы для расчета следует оставлять неактивными, я везде об этом пишу и говорю. Тот, кто делал, просто не задумывался о влиянии активного документа на отчеты.

[EMAIL.ANDREY]

Спасибо всем все сверил и во всем разобрался .

[Анжелика]

В отчете за январь калькулятор допустила следующие ошибки: дважды ввела приходную накладную, в другой приходной накладной вместо 1,0 кг чеснока ввела 120,0 кг. При проведении инвентаризации в феврале мною обнаружены эти ошибки за счет увеличенных остатков. Я перенесла одну из двойных приходных накладных в расход и списала 119,5 кг чеснока, тоже в расход за январь.Однако, изменить остатки в сличительной ведомости за февраль не удалось. Что делать?

[SH]

Если Вы хотите изменить остатки в сличительной, надо править в январе. Если Вы так и делали - то что-то сделали неправильно.

[Swetik]

Добрый день всем!
Помогите разобраться с ситуацией в акте реализации(т.е. в марочном отчете)
Почему в марочном отчете закупочная сумма например кофе каппучино 6 порц - 12650р. если в движении товара везде стоит сумма 16,69.
Или кое-где закупочная сумма вообще ноль, а отпускная совпадает с реальностью. Открываю движение товара-все в порядке. все на месте, и закупочная и отпускная и даже наценка. Где подвох?
Спасибо за комментарии заранее.

[SH]

Скриншот можно?
Еще, в настройках фильтра построения есть галка "вычислять отпускные суммы на основании накладных". Попробуйте поменять ее значение. Скорее всего, он у Вас сейчас не стоит, тогда надо искать причину в документах расхода.