Начинаем учет в SH на предприятии, которое работает уже год

[Lily77]

Добрый день!
На днях приобрела авторский вводный курс, который помог разобраться более детально с программой. Спасибо автору!
Но как и все новички, я боюсь сделать что-нибудь не так.

Ответа на форуме что-то не нашла:(
Поэтому решила, что лучше спросить, чем потом переделывать:)

Предприятие (бар, столовая) работает примерно год на RK. Учет нигде не велся:facepalm:
Теперь учредитель решил, что учет будет SH4

Сейчас в голове выстроилась такая последовательность действий:
1. Импорт меню из RK
2. По импортированному меню почти одновременно создаем товары, п/ф, комплекты, корреспондентов, склады и т.д. В общем, все, что необходимо.
3. Проводим инвентаризацию по столовой и бару
4. Создаем сличительную ведомость и заносим остатки, которые становятся фактическими.
По сути, после этого можно начинать работать по обычному рабочему дню: приходы, создание новых КК, списание и т.д.
Наверное этот номер сработает, если предприятие на этот момент закроется (мои фантазии).

Вопрос! Как правильно выстроить последовательность действий, если предприятие на момент создания учета в SH4 продолжает работу (идут поставки и торговля)?
С какого момента (с/за какие дни) начинать приходовать накладные?
С какого момента (с/за какие дни) делать импорт расхода из RK?

Заранее благодарю.

[SH]

Сейчас в голове выстроилась такая последовательность действий:
Все совершенно верно.


С какого момента (с/за какие дни) начинать приходовать накладные?
С того же дня, на утро которого проведена инвентаризация по пункту 3.


С какого момента (с/за какие дни) делать импорт расхода из RK?
Точно также.

---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:57 ----------


Спасибо автору!
Спасибо и Вам за поднятие важной темы, а также за ясное описание последовательности действий :)

Это будет полезно не только тем, кто пытается начать учет на действующем предприятии, но и тем, кто пытается наладить учет заново. Вопрос "как начать с чистого листа" очень популярен. Вот и ответы.

[Lily77]

Спасибо!
Наконец-то "пазл" сложился:)

[sibgaba]

4. Создаем сличительную ведомость и заносим остатки, которые становятся фактическими.
Есть еще другой вариант: вместо с/в оприходовать остатки через п/н от спец. корреспондента (ввод остатков) и в этой п/н поставить хотя бы примерные цены на товары. В этом случае у вас сразу будет формироваться себестоимость более-менее близкая к реальности.
В случае, если оприходование вы сделаете через с/в, то оприходованные излишки будут иметь 0 стоимость, и до тех пор пока эти партии не спишутся с остатков - у вас в отчетах будет не верная себестоимость блюд (и соответственно не верная наценка)

[SH]

sibgaba, правильный совет - а я проглядел.

[laume]

Есть еще другой вариант: вместо с/в оприходовать остатки через п/н от спец. корреспондента (ввод остатков) и в этой п/н поставить хотя бы примерные цены на товары. В этом случае у вас сразу будет формироваться себестоимость более-менее близкая к реальности.
В случае, если оприходование вы сделаете через с/в, то оприходованные излишки будут иметь 0 стоимость, и до тех пор пока эти партии не спишутся с остатков - у вас в отчетах будет не верная себестоимость блюд (и соответственно не верная наценка)

А белый учет можно так сделать,т.е. через приход остатков?

[sibgaba]

Не вижу препятствий...

[Evgenia_as]

если остатки забить в с/в, в ней так же можно указать цены, и себестоимость будет считаться.

[SH]

если остатки забить в с/в, в ней так же можно указать цены
Нет, нельзя.

[satan]

Нет, нельзя.
на излишки можно ;) с какой-то очень старой версии

[Brambrulet]

Первый раз внимание обратил. Действительно можно, только там не очень удобно - цена есть, а стоимости нет.

[SH]

на излишки можно
Да, вот что значат привычки.

[WOT]

Добрый вечер. У меня вот какой вопрос, предприятие работает 2 года, SH велся но все единицы измерения (почти все) заведены не корректно, в итоге излишки и куча минусов. Хочу обнолится, добро от руководства получено, проблема в том что я не знаю как это сделать. Ведь придется перепроверить все товары, ед.измерения, все карты, комплекты и т.д., перед запуском с чистого листа.
:wall:

[SH]

Да, придется. Вас пугает объем? Ну, что ж, по-другому - никак.
Вначале все проверить, исправить, потом снять инвентаризацию - и вперед.

[WOT]

Спасибо вам, будем работать!

[sibgaba]

Как вариант (если все сильно запущено) - начать с чистой базы.

[Любовь788]

Доброго времени суток! SH4
Возможно немного не по теме, та же ситуация: год работает п/п, С/В занесла c 01/09, затем все п/н, не дает сделать документ расхода- показывает комплектацию как неактивный- выдает ошибку: невозможно приходование при отрицательных остатках, хотя остаток по товару плюсовой. Что может быть?

Заранее спасибо.

[sibgaba]

Документ расхода за какое число?

Когда выдает ошибку при активации комплектации, там есть кнопочка - Документ. Нажмите ее откроется тот документ который приводит к ошибке. Обратите внимание на его дату.

Ситуация у вас скорее всего следующая:

1-го числа остаток 10
2-го числа р/н на -5, остаток 5
3-го числа п/н +10, остаток 5.

Вы пытаетесь вклинить комплектации документ в 1-е число, по которому расходуете 6. Если его провести - получится следующее:
1-го числа остаток 10
1-го комплектация на -6, остаток 4
2-го числа р/н на -5, остаток -1
3-го числа п/н +10 = Приход на отрицательный остаток!

[Любовь788]

За 01/09 также. Этим же числом с/в. Дело в том, что показывает по блюду- например: салат "Греческий" расход 6 порций 1го числа, пытаюсь его списать, т.е. сделать расход, показывает по движению -6. Я только только начинаю работать с прогой поэтому сразу sorry. Спасибо, что помогаете))))

[SH]

Покажите скриншот с движением товара по салату "Греческий", чтобы в него попадала последняя операция перед 1/09.

[Любовь788]

Подскажите пожалуйста, такая ситуация: по п/н не покупалось такое кол-во продуктов, которое списывается (постоянно показывает о невозможности приходования на отрицательный остаток), видимо в технологичках завышенное кол-во. Как мне править комплекты, прога не дает т.к. есть ссылки в накладных.

[SH]

Поставить новую дату комплекта. Сохранить. После этого править.
Новая дата, естественно, должна быть такой, чтобы с этой даты не было списания по этому комплекту.

[Любовь788]

У меня SH 4 версия. Править не получается, может нужно закрыть период?

[SH]

Не может быть, чтоб не получалось.

[Nickneo2004]

Здравия! Подскажите ка правильно поступить.
Предприятие с программой уже больше 2-х лет, но последние месяцы п/н не вводились, только комплектации расхода, в Ведомости остатков много товаров с отрицательными остатками, как оприходовать лучше красноту?....с программой знакома полторы недели, так что не обессудьте если ответ будет очевиден, да и еще предприятие работает. и приходы с расходами каждый день.

[sibgaba]

1. Назначить дату и снять фактические остатки по всем товарам на всех складах
2. Эти фактически остатки ввести в программу документом сличительная ведомость. Если чего то по факту нет (остаток 0) то в с/в так и писать - 0
3. С этого момента у вас в программе будут реальные остатки (все минуса закроются)
4. Дальше начинаете вести документооборот (приходы и списания)

ЗЫ Дело личное, но я бы еще запретил в настройках списание в минус..

[Nickneo2004]

1. Назначить дату и снять фактические остатки по всем товарам на всех складах
2. Эти фактически остатки ввести в программу документом сличительная ведомость. Если чего то по факту нет (остаток 0) то в с/в так и писать - 0
3. С этого момента у вас в программе будут реальные остатки (все минуса закроются)
4. Дальше начинаете вести документооборот (приходы и списания)

ЗЫ Дело личное, но я бы еще запретил в настройках списание в минус..

не получается оприходовать остатки из-за их отрицательного значения

[sibgaba]

не получается оприходовать остатки из-за их отрицательного значения
Каким документом не получается?
с/в при проведении не смотрит на минуса.
А вот если вы в с/в какой то товар пропустили и он по прежнему в минусе и вы пытаетесь приходовать этот товар то тогда все логично...

[Nickneo2004]

Каким документом не получается?
с/в при проведении не смотрит на минуса.
А вот если вы в с/в какой то товар пропустили и он по прежнему в минусе и вы пытаетесь приходовать этот товар то тогда все логично...

http://www.ugitservice.com/baza-znanij/instruktsii/155-3-inventarizatsiya-vnesenie-pervonachalnykh-ostatkov-v-store-house вот так пытаюсь оприходовать остатки изменяя их на реальные.

[sibgaba]

3-ий скрин.
там надо не "п/н", а "с/в"

[Nickneo2004]

3-ий скрин.
там надо не "п/н", а "с/в"

Благодарю уже разобралась :)